财经网讯 3月22日晚间，中国恒大集团连同其财务顾问（中国国际金融公司、中银国际亚洲有限公司、好利汉有限公司及金钟港资本有限公司）举行投资者电话会，中国恒大集团执行董事肖恩、非执行董事梁森林以及风险管理委员会委员陈勇出席电话会。

会上，陈勇表示，中国恒大公司各项工作正朝着既定的目标有序的推进，力争7月底前提出重组方案。

肖恩指出，目前恒大正在会同中介团队全面评估财务情况，探讨各种潜在方案。根据初步梳理，恒大境外直接债务折合约227亿美元。其中包括，中国恒大发行142亿美元境外债券、天基控股子公司景程公司发行52亿美元境外债券，以及项目融资和私募融资等其他境外债务33亿美元。

除此之外，还存在中国恒大境外主体为部分境内融资提供了保证担保，以及为部分境外股权融资提供回购承诺等或有债务的情况。截至3月22日，公司已与89家境外机构债权人取得了联系，征求了意见和看法。

肖恩称，公司克服债务逾期、流动性短缺等不利因素，尽最大努力推进复工复产保交楼，切实维护购房者和债权人的合法权益。据其透露，截至2月末非冬歇项目复工率已达80%以上，确认继续合作的施工单位超过1700家，在全部合作单位中占比超过70%。

对于恒大物业，肖恩指出，公司在审核2021年度财务报告过程中，发现恒大物业有约人民币134亿元的存款，向第三方提供的质押保证金，已被相关银行强制执行。为保障中小股东和各位债权人的知情权和监督权，恒大物业将成立独立调查委员会，及委聘专家对该质押保证进行调查。

对于恒大汽车，肖恩表示，恒驰5汽车在今年年初正式下线，并于近期通过了工信部第353批新产品公示，已具备了销售资格。目前恒大汽车正按计划推进恒15汽车的量产工作和营销准备，预计将于今年6月底前后实现量产下线。

肖恩称，恒大物业、恒大汽车作为公司境外的重要上市平台，恒大充分理解债权人的关切。为实现上市公司价值恢复且未债务重组提供保障，恒大正在努力接洽第三方投资者，推进恒大物业和恒大汽车的重组及战略投资者引进工作，以实现各方利益最大化。

此外，梁森林在谈到“橡树资本接管了香港元朗地产开发项目”时表示，和生围项目是香港元朗的一个房地产开发项目，作为抵押资产从债权人处取得了5.2亿美元的融资，因公司未能偿付到期债务，债权人按照合同约定接管了该项目。

目前，公司正在与接管人协商，计划通过公开公正的方式以合理的市场价格出售项目，以最大化保障各方权益，资产出售后的剩余价值将优先用于境外运营。

此外，梁森林表示，公司前期已将香港恒大中心用于担保银团贷款。为妥善应对银团贷款的偿付压力，并减轻贷款产生的利息成本，恒大正在与潜在有实力的买家进行接触洽谈，通过资产出售方式偿还银团贷款，出售回笼资金的结余部分将优先用于缓解公司境外流动性近的问题。

据梁森林介绍，恒大通过“股权转让＋托管运营”模式与部分信托公司展开了合作。在当前恒大流动性紧张的情况下，上述模式是维持有序运营、保障各方合法权益的现实选择，回收款项将用作保障恒大其他境内项目建设及交楼，后续恒大也将尽最大努力持续推进复工复产工作。

梁森林表示，自第一次电话会议以来，公司与财务顾问团队主动保持与债权人的沟通，认真听取意见和建议，大多数债权人都认可推动重组符合各方利益。下一步恒大会继续与债权人保持常态化的沟通机制，根据进展情况向签订保密协议的境外债权人及其顾问提供信息和资料，就重组方案思路展开实质性的沟通和交流。

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