券商月度金股的涨跌幅情况直接反映出券商研究能力的强弱。回顾券商12月的金股组合“战绩”,新浪财经研究院数据显示,2021年12月,31家券商发布月度金股,共推荐232只股票,12月份整体下跌了0.01%,同期的沪深300指数上涨了2.24%,意味着券商的金股组合跑输指数2.25个百分点。在这31家券商的组合中,共有12个组合取得了正收益,占比为38.71%,7家券商均跑赢沪深300指数。其中,金股组合表现最亮眼的是川财证券,以9.26%的收益率位居榜首;华西证券和中国银河位列第二三名,收益率均超7%。平安证券、光大证券和东吴证券的金股组合跌幅最大,跌幅为5.59%、8.4%和8.62%。
截至目前,据不完全统计,已有超30家券商发布了2022年1月投资组合,推荐的超200只金股覆盖了物流、银行、电力、食品饮料、建材和军工等数十个细分领域,化工、食品饮料最受青睐。被券商推荐次数较多的金股包括贵州茅台、顺丰控股、泸州老窖,宁波银行、东方财富、东方雨虹和隆基股份等。
从风格上看,相比此前看多的中小成长股,1月不少市值偏大的行业龙头获得了券商的青睐。从行业分布看,属于电力设备、电子行业、化工、机械设备、国防军工、汽车和医药生物等行业的金股分布较为密集。值得注意的是,一些行业ETF也入围了券商1月投资组合。对于2022年1月行情,多数券商态度较为乐观,认为市场向上可期,备受关注的“春季躁动”行情也有望继续上演。从行业布局方向看,新基建、消费等领域都值得把握。
展望未来,分析建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及板块可跟踪建筑建材、工程机械、食品饮料以及家用电器等;其次,可叠加北向资金关注度较高的品种,比如大金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,连续调整的科技以及新能源板块,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。
部分券商2022年1月金股名单
券商推荐金股
中泰证券:南京银行、顺丰控股、奥锐特、台华新材、安科瑞、中孚信息、卫星化学、美锦能源、智能汽车ETF、创50ETF
安信证券:2022年1月金股名单有:中国核电、依顿电子、宝钛股份、赛轮轮胎、顺丰控股、中际联合、中国中免、广汽集团、方正电机、广发证券
光大证券:贵州茅台、涪陵榨菜、华特达因、新华医疗、美的集团、隆基股份、鲁阳节能、新和成、晶瑞电材、力芯微
国盛证券:明泰铝业、西藏矿业、丰元股份、湘电股份、华测检测、苏泊尔、泸州老窖、比音勒芬、邮储银行、宁波银行、海伦哲
粵开证券:晶澳科技、航发控制 、桐昆股份、中信证券、埃斯顿、东方雨虹、索菲亚、泸州老窖、华东医药、泰晶科技
中原证券:华立科技、中国平安、美的集团、中国能建、盐湖股份、金禾实业、泽达易盛、久远银海、大参林、光启技术
天风证券:润邦股份、招商银行、劲嘉股份、赣锋锂业、中天科技、移为通信、长城汽车、紫江企业、大族激光、盛航股份
华金证券:同花顺、兖矿能源、长城汽车、爱旭股份、福斯特、中国船舶、捷佳伟创、伊利股份、新天药业
专家
2022年能否迎来“春季行情”?1月份会有哪些积极因素?2022年投资主线有哪些?一起来看看专家观点。
●前海开源基金总经理杨德龙
建议坚守业绩好的优质龙头股
如果说2021年是价值投资的小年,2022年价值投资将迎来大年,业绩为王成为主要的选股标准,一些估值较低或是被错杀的优质龙头股有望迎来大幅反弹的机会,估值再次成为投资者判断投资机会的一个重要方向。
在美股维持十年牛市之后,美联储改变之前宽松的货币政策,从放水到缩水,这使美股今年见顶风险加大,这可能导致全球资本寻找新的投资机会,而A股和港股无疑是两大估值洼地,特别是A股的核心资产和港股的互联网巨头,有可能成为外资重点布局的方向。
从投资主线看,2022年A股的投资主线有两条。一个是优质龙头股的恢复性上涨,主要是消费白马股,包括白酒、医药、食品饮料、免税店等,是抓住市场机会的一个重要方向。在港股方面,2021年受到一些政策的影响,很多互联网龙头股出现了大幅杀跌,在股价大幅下挫后将会产生一定的配置价值。另外一条主线是新能源主线,因为新能源替代传统能源大势所趋,我国实现双碳目标的时间是2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,这意味着未来几十年我们都要为实现碳减排而努力。
●招商证券首席策略分析师张夏
预计春节前仍将延续跨年行情
预计市场在春节前仍将延续跨年行情的演绎,春节前主要指数可能呈现震荡上行的走势。1月份,很多地方政府两会将召开,中央强调各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,预计地方两会期间会有更多具体措施发布。
1月底很多符合条件的上市公司将会披露业绩预告,由于今年业绩增速较高,率先披露业绩预告的上市公司往往会迎来业绩的高增长,对于情绪面较为有利;近些年公募基金热度较高,银行渠道开始推“开门红”,预计公募基金在1月份—2月份仍有一定规模的净申购;今年春节前最后一个交易日在1月30日,过去春节前后获得正收益率的概率较高,这将会在一定程度上支撑市场情绪。