1月10日,在经历新年第一周的低迷后,第二周首个交易日A股市场呈现明显回暖行情,沪指收涨0.39%,深成指涨0.44%,创业板指跌0.04%。两市70家涨停,超3000只个股上涨,北向资金净买入47.58亿元。盘面上,市场情绪也跟随指数反弹,新冠检测板块、中药板块,以及盐湖提锂、猪肉和养殖等板块轮动走强。分析指出,年初的机构大幅调仓加速了“高切低”,稳增长至少是一季度的持续主线,市场对低位蓝筹的共识将更加强化,上半年行情起点将有所延后,短期调整带来更好配置时点。
医药和农林牧渔概念走强
由于近几天,国内多地暴发疫情。昨日体外诊断板块高开,新冠检测概念股大幅走强,安旭生物20CM三连板、易瑞生物和奥泰生物等涨停。另外,海外疫情依然严峻,全球新冠病毒检测试剂盒需求激增,且部分市场该价格已经翻倍。平安证券表示,新冠检测试剂销量的增长,或将为相关企业带来业绩弹性。此外,盐湖提锂、猪肉和养殖等板块轮动走强。其中,猪肉概念与鸡肉概念等养殖类板块表现格外优异,板块涨幅超3%。自2021年,猪肉养殖板块随“猪周期”经历了一轮极为彻底的回撤,直至12月迎来回暖。昨日,金新农和禾丰股份强势涨停,巨星农牧、傲农生物和正邦科技等个股跟涨。国泰君安分析师陈奥林依据基本面,提示对于农林牧渔来说,模型显示猪周期已呈现底部反转走势,发出看多信号,进入配置窗口期,依据模型建议超配。
年报行情成为当前投资主线
另一方面,2021年报行情序幕的拉开,也成为当前投资主线之一。截至目前,已有近200家A股上市公司发布2021年度业绩预告,超150家预增,业绩预喜的公司占比达80%。在首批业绩预喜的公司主要集中在化工、电子、医药生物和有色金属等板块。其中化工股远兴能源以预计净利润增幅最高达73倍居首。远兴能源近期也是走出上涨行情,昨日更是涨超8%。此外,上周明德生物、热景生物和开开实业相继发布业绩预告,预计2021 年利润分别增长198.56%、1840.81%和55%,昨日三股也是涨超9%。
随着1月中下旬进入业绩预告披露窗口期,基本面扎实、业绩增速快的板块和公司有望迎来向上催化。对此,前海开源首席经济学家杨德龙表示,业绩对股价的影响将加大,投资者应规避业绩大幅下降的公司,关注一些业绩超预期增长的个股。此外,华西证券也表示,配置上建议以“稳增长”为主线:一是传统基建相关,如建材建筑;二是受益于地产政策边际改善的房地产及其上下游产业链。主题方面关注:元宇宙和中药等。