美联储货币收紧预期逐步明朗 优质资产的估值开始回归合理区间
来源:金融投资报 发布时间:2022-03-14 09:41:39

市场调整的主要原因是外部风险事件对情绪面的影响,具体来看有三大外围因素。一是俄乌冲突冲击风险偏好,外围环境复杂化。总体来看,地缘风险通过资本市场及进出口环境对A股造成间接冲击,是典型的情绪面影响。二是全球高通胀预期对高估值成长股不利。全球通胀预期再度升温,叠加期地缘冲突升级,对市场的影响正逐步演绎到对供应链的扰动,短期的供应冲击造成商品价格加速上涨,引发滞胀担忧和货收紧预期。三是美联储进入加息周期,三月加息已成定局。美联储货收紧预期逐步明朗,虽然市场已有预期,但边际鹰派阶段仍对市场情绪构成压制。

建议投资者从宏观因素和交易层面两个维度关注市场,等待转机。从宏观层面来看,一旦外围局势缓和,商品价格稳定或回落,市场对宏观扰动脱敏,就很大概率会出现企稳或反弹;从交易层面来看,期市场止损盘较多,指数在企稳前大概率会有所缩量,如果外部环境配合,缩量后走,就会形成一个明显的企稳信号。

市场波动是正常现象,股票有涨有跌,只要没有出现大规模、系统的问题,都不用过度悲观。回过头来看,恐慌下跌往往是布局时机。经历此轮下跌之后,大量此前估值偏高的优质资产的估值开始回归合理区间,这些优质资产中的一些企业也会受益于当前的经济复苏,同时长期受益于经济转型,会继续贡献良好的盈利增长,对于长期资金而言,仍然具有较大的配置吸引力。

关键词: 美联储货币 货币收紧 优质资产 合理区间

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