万亿养老金投资成绩单出炉 社保基金依旧偏爱金融
来源:第一财经 发布时间:2021-09-15 15:01:37

备受关注的万亿养老金投资成绩单出炉。

9月14日,全国社会保障基金理事会发布《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2020年度)》显示,2020年末,基本养老保险基金资产总额13950.85亿元,基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元,去年投资收益率达10.95%,高于2019年9.03%的水,也远高于受托运营以来年均投资收益率。

根据上市公司半年报,记者分别统计了社保基金、基本养老保险基金的最新持股路线图。从前五重仓股中的行业分布看,社保基金依旧偏爱金融

投资收益率10.95%

基本养老保险基金,是各省(自治区、直辖市)人民政府根据2015年8月17日国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办法》,委托社保基金会管理的基本养老保险部分结余基金及其投资收益。根据《基本养老保险基金投资管理办法》和社保基金会与各委托省(自治区、直辖市)人民政府签署的委托投资管理合同,社保基金会对受托管理的基本养老保险基金实行单独管理、集中运营、独立核算。

数据显示,2020年,基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元,投资收益率10.95%,其中:已实现收益853.27亿元(已实现收益率8.50%),交易类资产公允价值变动额282.50亿元。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额1986.46亿元,年均投资收益率6.89%。

据悉,基本养老保险基金投资范围主要包括:银行存款,中央银行票据,同业存单;国债,政策、开发银行债券,信用等级在投资级以上的金融债、企业(公司)债、地方政府债券、可转换债(含分离交易可转换债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券,债券回购;养老金产品,上市流通的证券投资基金股票,股权,股指期货,国债期货。此外,国家重大工程和重大项目建设,基本养老保险基金可以通过适当方式参与投资。国有重点企业改制、上市,基本养老保险基金可以进行股权投资

年报指出,社保基金会在投资运营中形成了包括战略资产配置计划、年度战术资产配置计划、季度资产配置执行计划在内的较为完善的资产配置体系。其中,战略资产配置计划确定各类资产中长期目标配置比例和比例范围。年度战术资产配置计划是在战略资产配置计划规定的各类资产比例范围内,确定各类资产年度内的配置比例。季度资产配置执行计划是通过对形势分析和年度资产配置计划的审视,确定季度具体的执行计划,进行动态调整。

投资方式方面,社保基金会采取直接投资与委托投资相结合的方式开展投资运作。直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款和股权投资。委托投资由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内股票、债券、养老金产品、上市流通的证券投资基金,以及股指期货、国债期货等。

年报显示,2020年末,基本养老保险基金资产总额13950.85亿元,负债总额1506.27亿元(主要是基本养老保险基金投资运营中形成的短期负债),权益总额12444.58亿元,其中:直接投资4700.06亿元,占比37.77%;委托投资7744.52亿元,占比62.23%。

投资成绩稳

作为资本市场长期资金的风向标,基本养老保险基金这一投资成绩到底怎么样?

8月18日,社保基金2020年度报告出炉。全国社会保障基金国家社会保障储备基金,用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。全国社保基金中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式筹集的资金构成。

2020年末,社保基金资产总额29226.61亿元,社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%。其中,已实现收益额2045.74亿元(已实现收益率9.58%),交易类资产公允价值变动额1740.86亿元;社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,累计投资收益额16250.66亿元。

对比指数表现来看, 2020年末,上证综指收于3473.07点,涨幅为13.9%;深证成指收于14470.68点,较上年末上涨4039.91点,涨幅为38.7%。

对比保险资金投资收益情况来看,有市场统计数据显示,2020年,险资对股票与证券投资基金投资收益合计3101亿元。其中,险资投资证券投资基金收益率达12.2%,投资股票收益率为10.87%。

数据显示,2020年上市险企合计净投资收益为4816.56亿元,同比增长10.03%;总投资收益则同比大增14.20%至5856.34亿元。

重仓股名单出炉

期,上市公司半年报披露完毕,社保基金、基本养老保险基金的最新持股路线图也浮出水面。

根据记者统计,二季度末,社保基金持有农业银行(601288.SH)市值最高,达713亿元,持有数量为235亿股。从前五重仓股中的行业分布看,社保基金依旧偏爱金融

基本养老保险基金方面,从持股数量来看,上半年对分众传媒的持股数量最多,持股量为13359.49万股;从持股市值来看,人福医药持仓市值达132467.28万元。

此外,保险资金也是资本市场长期资金的风向标之一。据统计,二季度末保险资金持有中国人寿市值最高,达6548亿元,持有数量为193亿股。

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