截至04月22日 08:01,农银价值(660004),基金全称:农银汇理策略价值股票型证券投资基金,管理公司:农银汇理基金管理有限公司,最新单位净值1.0936元,累计净值1.0936元,周涨幅4.39%,农银价值(660004)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
04-19 | 1.0936 | 1.69% | 1.0936 | 1.0936 |
04-18 | 1.0754 | 0.02% | 1.0754 | 1.0754 |
04-17 | 1.0752 | 1.91% | 1.0752 | 1.0752 |
04-16 | 1.0551 | 1.37% | 1.0551 | 1.0551 |
04-15 | 1.0408 | -0.65% | 1.0408 | 1.0408 |
04-12 | 1.0476 | -0.10% | 1.0476 | 1.0476 |
04-11 | 1.0487 | -0.06% | 1.0487 | 1.0487 |
04-10 | 1.0493 | -0.95% | 1.0493 | 1.0493 |
04-09 | 1.0594 | 0.67% | 1.0594 | 1.0594 |
04-08 | 1.0524 | 1.32% | 1.0524 | 1.0524 |
关键词: 农银(660004)