南下资金持续净流入 港股基金开启底部布局模式
来源:金融投资报 发布时间:2022-11-09 08:22:42

11月以来,A股和港股联袂反弹,前期深跌的港股表现强劲,恒生科技指数在11月前5个交易日内大涨19%,持有港股的基金净值也随之上涨。上述区间内,10只基金净值涨幅超过20%,这些基金在三季度末均重点持有港股。

金融投资报记者注意到,在本轮反弹行情开启前,资金已经开启了底部布局模式。截至11月7日的30个交易日中,南下资金持续净流入,日流入加速。港股基金三季度末的基金份额则较二季度末逆市增长,部分基金份额单季劲增10亿份以上。

年内亏损有所收窄

数据显示,11月1日至7日的5个交易日中,港股恒生指数大涨13%,恒生科技指数涨幅更是高达19.07%,同期沪深300指数涨幅为7.6%。港股各大板块悉数上涨,医疗保健、信息技术、可选消费、材料等板块涨幅居前,在15%-20%之间。日常消费、房地产、工业等板块也均上涨10%以上。

上述期间,场内与港股相关的ETF 也大涨。富国港股通互联网ETF、华宝港股互联网ETF涨幅超20%,其余多只跟踪港股通消费、港股创新药、港股科技等方向的ETF价格涨幅超过18%。

场外基金方面,投向港股的基金期净值也快速回升。据Wind统计,11月1-7日,权益类基金均上涨6.09%,投向港股的基金霸榜。富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF两只指数涨幅居前,分别为23.11%、22.89%。其余指数基金中,富国中证港股通互联网联接A、工银瑞信国证港股通科技ETF、景顺长城中证港股通科技ETF净值涨幅在20%-22%之间。

主动管理的权益类基金中,华泰柏瑞新经济沪港深、汇添富沪港深优势精选、汇丰晋信港股通双核策略、汇丰晋信沪港深A、嘉实港股互联网产业核心资产A净值均上涨20%以上,分别为 22.83%、22.02%、21.25%、21.02%、20.26%。除汇丰晋信沪深的港股投资市值占基金净值的比为66%左右以外,其余基金的港股投资市值占基金净值比均在80%以上。

本轮强劲反弹背后,是前期港股较为惨烈的下跌。今年1-10月,恒生指数跌幅达37.23%,科技股跌幅明显,拖累恒生科技指数跌49.7%,几乎腰斩。相较2021年2月18日相对高点,恒生指数跌幅已53%,恒生科技指数跌幅更是达到74%,同期沪深300指数跌幅为39.59%。随着期港股反弹,上述基金年内亏损幅度也所收窄。

港股基金份额增长

值得一提的是,在前期港股下跌过程中,资金就开始持续南下。

据Wind对沪股通和港股通的统计,截至11月7日的30个交易日中,只有1个交易日南下资金为流出,其余均为净流入,尤其是在11月1日以来的5个交易日中,南下资金流入额度明显放大,本月合计流入336.56亿元。而对比同期,北上资金净流出0.31亿元。个股方面,资金净流入居前的港股通标的则包括腾讯控股、美团、药明生物、香港交易所、比亚迪股份、李宁、快手、盈富基金、南方恒生科技、石药集团等。

一些投向港股的基金三季度也获得资金净申购,份额出现正增长。如期净值涨幅居前的富国中证港股通互联网ETF基金,其份额由二季度末的21.04亿份增长至三季度末的33.04亿份,劲增12亿份。华宝中证港股通互联网ETF的基金份额,也由4.17亿份增至5.63亿份,增长了1.46亿份。

此外,富国中证港股通互联网联接、工银瑞信国证港股通科技ETF、嘉实港股互联网产业核心资产、景顺长城中证港股通科技ETF、华泰柏瑞中证港股通科技ETF、嘉实港股通新经济基金份额均较二季度末有所增长。其中景顺长城中证港股通科技ETF份额,由20.53亿份增长至30.86亿份,增长超10亿份;嘉实港股通新经济基金份额也增长达5.71亿份。

整体来看,以“沪港深”、“沪深港”、“港股”等字眼命名的权益类基金,今年二季度末合计份额为1339亿份,到三季度末,逆市增长至1368亿份。在市场下跌过程中,即便考虑新基金的份额贡献,也进入了份额不降反增的态势,资金底部布局的意图也较为明显。

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