环球今热点:财面儿|万科将兑付“17万科01”债券本息 利率为1.90%
来源:财经网 发布时间:2022-07-14 19:11:57


【资料图】

财经网讯 7月14日,万科发布2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)本息兑付暨摘牌公告。

公告称,公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1915号文”核准发行。本期债券将于2022年7月18支付2021年7月18日至2022年7月17日期间的利息及本期债券本金。

本次兑付兑息方案为,“17万科01”的票面利率为1.90%,每手“17万科01”(面值1,000元)派发利息为人民币19.00元(含税),兑付本金为人民币1,000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息及本金合计人民币1,015.20元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手派发利息及本金合计人民币1,019.00元。

本期债券兑付兑息对象为截至2022年7月15日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

根据公告,本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为30亿元,债券余额为8,194,300元。本期债券票面利率为4.50%,债券利率在其存续期的前3年内固定不变。在存续期第3年末,发行人行使票面利率调整选择权,将本期债券存续期后2年的票面利率调整为1.90%。

编辑:王亚冉

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