近期,提前结束募集的基金数量在增多,其中不乏偏权益方向的产品。据Wind统计,自5月以来截止6月9日,共有10只权益类基金提前结束募集,包括广发价值领航一年持有、大成匠心卓越三年持有等,相比前期有所增多。但这些基金大部分募集规模较小,基本刚过成立门槛,不排除有趁着市场低位回暖从而加速成立建仓的考虑。而在二季度以来就已经发行成立的新基金中,已有多只基金迅速建仓,成立以来收益率超过20%。
10只权益类基金提前结束发行
据Wind统计,自5月以来截止6月9日,合计共有59只基金提前结束募集,其中近期火爆的债券类基金、同业存单指数基金仍然是提前结束发行的主力,同样也不乏偏权益类产品。在前期权益类基金发行进入冰点的背景下,提前结束募集的权益类基金引人关注。
数据显示,上述提前结束募集的59只基金中,共有17只基金为指数型、股票型和混合型基金,剔除偏债混合型基金以后,共有10只为权益类基金。广发价值领航一年持有自5月6日开始发行,原定募集截止日期为6月6日,后该基金将募集截止日期提前到5月27日,该基金为偏股混合型基金,股票投资占比为60-95%。大成匠心卓越三年持有自3月17日开始募集,原定募集截止日为6月16日,后将募集截止日期提前至6月2日。该基金同样是偏股混合型基金,股票投资占比为60-95%。瑞达策略优选自5月12日起开始募集,原定募集截止日为5月26日,基金将募集截止日提前至5月13日止。除此之外,提前结束募集的基金还有浦银安盛中证光伏产业ETF、中银远见成长、金元顺安行业精选、博时均衡回报等。
整体来看,这几只基金的募集规模大部分都不大,多只基金募集规模都在2-3亿元区间,瑞达策略优选作为发起式基金发行规模只有0.1亿元。
尽管这些提前结束募集的基金发行规模不大,但与前期相比,提前结束募集的权益类基金在增多。据统计,4月份提前结束募集的权益类基金仅3只,其中1只为发起式指数型基金。但这并不代表权益类基金发行有明显的转暖,从上述基金的发行规模可知,这些基金发行规模几乎均是刚过成立门槛。有观点认为,自4月底以来市场持续反弹,不排除新基金想加速发行成立,及早把握建仓时机。
部分新基金火速建仓收益大涨
而在二季度以来新成立的基金中,一些权益类基金迅速建仓,在4月底以来的反弹行情中收获颇丰。
据Wind统计,截止6月9日,二季度以来成立的权益类基金共有34只,有8只基金自成立以来累计涨幅达到了10%以上,其中4只成立以来涨幅达到了20%以上,分别是银华中证光伏产业联接A、上银新能源产业精选A、华安中证光伏产业ETF、嘉实中证半导体增强A,分别成立于4月20日、4月20日、4月8日、4月22日,自成立以来,收益率分别为 26.83%、23.53%、21.52%、20.62%,均大幅跑赢同期业绩比较基准。
从基金名称可以看出,这4只基金均为行业主题基金,前3只主投新能源、光伏,这些板块是本轮反弹行情的先锋。其中,上银新能源产业精选为主动管理的权益类基金,从基金净值走势看,自4月底开始,该基金净值开始稳步上升。嘉实中证半导体增强则为增强型指数基金,基金净值同样在4月末5月初开始有了明显的波动。
行业主题基金投向明确,意味着可选择的范围也较为有限,在这种情况下,建仓只需要关注主要投资领域,所需要顾虑也相对较少。
此外,招商核心竞争力A、易方达中证内地低碳经济主题联接A、汇安润阳三年持有A、嘉实国证绿色电力ETF自4月份成立以来涨幅也在 10%以上,分别为17.37% 、 15.62% 、 10.87% 、10.83%,相较之下,招商核心竞争力、汇安润阳三年持有并不是行业主题基金,其可投范围更广,也更考验管理能力,自成立以来,两只基金的业绩基准收益率分别只有 2.28%和 0.31%,显示两只基金建仓后大幅跑赢业绩基准。